Risk:Ödül Oranı ve Olasılık

Bu derste şunları öğrenebilirsiniz:

• Ödül: risk olasılığı ticarette neden önemlidir?
• En popüler ödül:risk oranları nelerdir?
• Olasılık neden her ticaret stratejisinin anahtarıdır?

Birçok yatırımcı tarafından risk:kazanç oranı kullanılmaktadır. Bir ticaretin beklenen getirisini üstlenilen risk miktarıyla karşılaştırmak kârı gerçekleştirmek için. Risk:ödül oranını hesaplamak için, fiyatın beklenmedik bir yönde hareket etmesi durumunda kaybedeceğiniz tutarı (risk), pozisyonunuzu kapattığınızda elde etmeyi beklediğiniz kâr miktarına (ödül) bölmeniz gerekir.

En popüler ödül:risk oranlarından bazıları şunlardır: 2:1, 3:1 ve 4:1, ve bunlar ticaretin stratejisine göre değişecektir. Elbette, para yönetimi ve fiyat oynaklığı gibi bir işlemin riskini etkileyebilecek başka yönler de vardır, ancak sağlam bir ödül:risk oranına sahip olmak, işlemlerinizi başarılı bir şekilde yönetmenize yardımcı olmada güçlü bir rol oynayabilir.

Risk Örneği: Ödül Oranı

Diyelim ki ABC hisselerinde uzun pozisyon almaya karar verdiniz. Hisse fiyatının 30 £'a ulaşacağına inandığınız temelinde, toplam 2.000 £ pozisyon değeri için 20 £ fiyatla 100 hisseye eşdeğer 100 lot 'satın alırsınız'. Kayıplarınızın 500£'u aşmamasını sağlamak için zarar durdurma miktarınızı 15£ olarak belirlersiniz.

Bu durumda, pozisyonunuzu kapattıktan sonra hisse başına 10 £ beklenen getiri elde etmek için hisse başına 5 £ riske atmaya hazırsınız. Kâr hedefinizin yarısını riske attığınız için ödül:risk oranınız 2:1 olur. Kâr hedefiniz hisse başına 15 £ ise, ödül:risk oranınız 3:1 vb. olacaktır. Bu nedenle, kârlı bir işlemin iki, üç (veya daha fazla) kaybeden işlemi kapsaması mümkündür.

Bununla birlikte, risk:ödül oranlarının kârlılığınızı yönetmenize yardımcı olmasına rağmen size herhangi bir olasılık göstergesi vermediğini unutmamak önemlidir.

Riskin Önemi:ödül Oranı

Çoğu yatırımcı, şundan daha düşük bir ödül:risk oranına sahip olmamayı hedefler: 1:1aksi takdirde potansiyel kayıpları olası karlardan orantısız şekilde daha yüksek olur, yani yüksek riskli bir ticaret olur. Olumlu bir ödül:risk oranı, örneğin 2:1 potansiyel karınızın herhangi bir potansiyel kayıptan daha büyük olduğunu belirtir; bu, kaybedilen bir işlemle karşı karşıya kalsanız bile, net kar elde etmek için yalnızca bir kazanan işleme ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.

Aşağıda, farklı ödül:risk oranlarını ve bunların toplam kârınız ve zararınız üzerindeki etkisini vurgulayan bir tablo ekledik. Aşağıdaki tablo 1'in 100 £'a eşit olduğunu ve 10 işlemde %50'lik bir kazanma oranına sahip olduğunuzu varsaymaktadır.

Olumlu bir ödül:risk oranına sahip olmanın potansiyel faydalarını ve bunun net kârlılığınızı nasıl etkileyebileceğini aşağıdaki tablodan açıkça görebilirsiniz.

Olasılık Önemlidir

Yukarıda olasılıktan kısaca bahsettik, ancak daha derinlemesine bir göz atalım.

Diyelim ki son 100 işleminizden 60'ı kârlıydı. Bu size veya ticaret sisteminize %60'lık bir olasılık puanı verir. Olasılık, ticaret sisteminize ve bu sisteme bağlı kalma konusundaki duygusal yeteneğinize bağlıdır.

Üstelik piyasaya girmeden önce yapılan her analizin temel amacı, yüksek olasılıklı bir işleme girme şansını en üst düzeye çıkarmaktır. Belirli bir teknik model ararsanız olasılığı en üst düzeye çıkarmaya çalışıyorsunuz demektir. Neden? Çünkü göründüğü gibi, bunu fiyatın belirli bir hareketi takip etmelidir. Bir model arayarak daha yüksek olasılıklı bir işlem bulma şansınızı potansiyel olarak artırıyorsunuz.

Sizin İçin Doğru Olanı Seçin

Her tüccarın kendine ait ticaret stratejisi ve risk-ödül oranı bu onlar için en uygun olanıdır. Ticaret yapmanın zorluklarından biri, sizin için çalışan ve zihniyetinize 'uyan' bir sistem bulmaktır.

Risk toleransını düşünürsek spektrum, nerede olacağını düşünüyorsun? sen misin riskten kaçınan, dikkatli Ve hesaplanmış? Yoksa sen misin açık daha fazla risk almak ve tadını çıkarmak adrenalin?

En önemli şey, sizin için yönetilebilir olan ve ticaretinizin mümkün olduğu kadar başarılı olma şansını potansiyel olarak artıran bir risk ve ödül sistemi seçmektir. Belirli bir kural yok; yalnızca stratejinize uygun mükemmel bir kural bulmanız gerekiyor.