Pip Değeri ve Marjı

Bu derste şunları öğrenebilirsiniz:

• Marj nedir ve risk yönetimindeki rolü
• Ticarette ve risk yönetiminde hacmin rolü
• Tek bir pip'in değeri nasıl hesaplanır

Yatırım yolculuğunuza başlarken bir yatırımcı olarak vermeniz gereken ilk kararlardan biri, pozisyonlarınıza uygulayabileceğiniz işlem hacmini seçmektir. Trendleri belirlemek ve ticaret fırsatlarını tespit etmek önemli bir şeydir. Peki her pozisyon için ne kadar para kullanıyorsunuz?

İşlem hacmi seçimi, duygusal rahatlık ve riskten kaçınma gibi birçok psikolojik faktöre bağlı olacaktır, ancak işlem hacmi seçimi aynı zamanda uygulamayı planladığınız risk yönetimiyle de büyük ölçüde bağlantılı olacaktır. Başka bir deyişle, işlem hacminin sizi nasıl etkileyebileceğini anlamak çok önemlidir, çünkü seçtiğiniz hacim hem işlem başına marj ve pip değeri.

İşlem Başına Marj

Bir işlem açarken belirli bir miktar harcamaya ihtiyacınız olacak. Bu şu şekilde bilinir: marj. Marj bir maliyet değildir, ancak bir pozisyon açtığınızda dondurulan ve işlem kapatıldığında size iade edilen para miktarıdır. Marjın ne kadar olacağını bilmek önemlidir; böylece yalnızca riskin kendisini değil, aynı zamanda kalan fonların ek pozisyon açmanıza izin verip vermeyeceğini de hesaplayabilirsiniz.

CFD'lerde pozisyon açabilmek için nominal değerin yalnızca bir kısmına ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Örneğin, 30:1 kaldıraçla işlem marjı için nominal değerin yalnızca %3,33'üne ihtiyacınız olacaktır. FX için tipik kaldıraç 1 ila 30 arasındadır; bu, marjın nominal değerinin yalnızca %3,33'üne ihtiyacınız olacağı anlamına gelir.

Bu, potansiyel olarak bir daha yüksek getiri yatırılan sermaye üzerinde, aynı zamanda risk daha büyükBu, pozisyonunuzu karşılamak için ek fon yatırmanız gerekebileceği anlamına gelir. Ayrıca pozisyon aleyhinize hareket ederse daha büyük kayıplara uğrayacaksınız.

Diyelim ki GBP/USD üzerinde 30:1 kaldıraçla 1 lotluk bir işlem açmak istiyorsunuz ancak bu enstrüman için lot başına nominal değerin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu bilgiyi cihazın teknik özellikler tablosunda bulabilirsiniz.

GBP/USD paritesinde lot başına nominal değer 100.000 £'dur. Kaldıraç oranı 30:1 ise, bu işlemin marjı için çiftin baz dövizi üzerinden hesaplanan yalnızca %3,33'e ihtiyacınız vardır. Dolayısıyla 1 lotluk işlem marjı için 3.333,33 £'a ihtiyacınız var.

Risk yönetimi açısından bakıldığında, marj çok önemlidir ve genel düşünce, yatırımcıların yatırılan toplam sermayenin %30'undan daha yüksek bir marjla işlemlere girmemeleri gerektiği yönündedir.

Yukarıdaki örneğe dönelim. Diyelim ki başlangıç ​​sermayeniz 5.000 £ ve 1 lotluk bir işlem açmak istiyorsunuz. Bu durumda bu, toplam sermayenizin %66,67'sini temsil eder, çünkü 30:1 kaldıraçla gereken marj 3.333,33 £ olacaktır.

Pip Değeri

Hacim boyutunun etkileyeceği ikinci faktör ise pip değeridir. Yatırım sürecinde pip değerinin bilinmesi özellikle risk yönetimi açısından çok önemlidir. Piyasanın 100 pip lehinize veya 100 pip aleyhinize hareket etmesi halinde portföyünüzün nasıl etkileneceğini bilmelisiniz.

Pip değerini hesaplamak için yine enstrüman spesifikasyon tablosunu kullanabilirsiniz.

1 lot başına pip değerini hesaplamak için ' değerini çarpmanız gerekir.Bir lotun Nominal Değeri' ile 'Bir PIP'in boyutu' ve değer, teklif edilen para biriminde olacaktır:

• 100000 x 0,0001 = 10 ABD Doları

Bu, GBP/USD'de 1 lotluk bir işlem açtığınızda ve piyasanın sizin lehinize 100 pip hareket etmesi durumunda 1.000$ (10 USD x 100 pip) kar elde edeceğiniz anlamına gelir. Öte yandan, eğer piyasa sizin lehinize hareket etmezse 1.000$ zarara uğrarsınız. Bu hesaplama, kabul edilen maksimum zararınızın hangi piyasa seviyesinde olabileceğini ve nerede bir Zarar Durdurma emri atayabileceğinizi değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Genel fikir, bir pozisyonda toplam sermayenizin %5'inden fazlasını riske atmamanız gerektiğidir. Bunun nedeni, ticaretin olasılığa dayalı olmasıdır ve yenilgi yerine başarıya ulaşma olasılığınızın daha yüksek olup olmadığını belirlemek için stratejinize bir değerlendirme şansı vermeniz gerekir.

GBP/USD üzerinde pip değeri 10 £ olan 1 lotluk bir işlem açarsınız. Ayrıca toplam sermayenizin %5'inden fazla zararı kabul etmeme kuralını da izleyeceksiniz. Bu nedenle, toplam sermayeniz 5.000 £, dolayısıyla kabul edilen maksimum zararınız 250 £, yani yaklaşık 380 $'dır.

1 pip'in 10$ değerinde olduğunu ve kabul edilen maksimum kaybınızın toplamının 380$ olduğunu biliyorsanız, 380$'ı 10'a bölerek maksimum Zarar Durdurma seviyeniz 38 pip olur.

Riski Doğru Yönetin

Yukarıda görüldüğü gibi her ikisi de pip değeri ve marj oynamak önemli rol ticarette. İşlem pozisyonunuzun optimal boyutunu seçmek, ticaretin hayati bir parçasıdır çünkü bir işlem açıldıktan sonra pozisyonunuzu yönetmeyi kolaylaştırabilir veya zorlaştırabilir.

Üstelik pip değeri ve marj da risk açısından önemlidir. Eğer ticaretiniz çok büyükse, küçük bir hareket sizi alt edebilir. Bu nedenle, sorumlu bir şekilde ticaret yapmak ve potansiyel olarak başarılı ticaret şansınızı artırmak için her ikisini de anlamalısınız.