Micron ve SanDisk, kısa vadede birbirini güçlendiren birkaç paralel faktörden kaynaklanan bellek sektöründeki hareketle birlikte bugün piyasa öncesi ticarette yükseliyor. Bir yandan piyasa, Samsung'u çevreleyen raporlara ve aşırı bir senaryoda bellek üretiminde aksamalara yol açabilecek iş gücü gerilimlerinin artmasına tepki gösteriyor. Arz dinamiklerinin ve fiyatlandırmanın döngüsel doğasının hayati önem taşıdığı bir sektörde, en büyük üreticilerden birinin etrafındaki belirsizlik, rakiplerin değerlemelerini desteklemek ve genel sektör güvenini yükseltmek için genellikle yeterlidir.
Bir diğer önemli etken ise bugünkü Nvidia kazanç raporu öncesindeki beklenti. Bu olay tüm yapay zeka tedarik zinciri için en önemli referans noktalarından biri haline geldi. Piyasa, raporun yapay zeka altyapısına yönelik çok güçlü talebi bir kez daha doğrulamasını bekliyor; bu da doğal olarak bellek yongaları, özellikle de HBM ve DRAM için daha yüksek beklentiler anlamına geliyor. Bu segmentler yapay zeka hesaplama kapasitesinin geliştirilmesindeki en önemli darboğazlardan biri olmaya devam ediyor.
Bu bağlamda, HBM'ye yönelik artan talep arz yönlü kısıtlamalarla giderek daha fazla çatıştığı için Micron ilgi odağı olmaya devam ediyor. Büyük bulut müşterilerinden gelen ardı ardına gelen sipariş dalgalarıyla birlikte, pazar yalnızca daha yüksek hacimlerde değil, aynı zamanda önümüzdeki çeyreklerde potansiyel olarak daha güçlü bir fiyatlandırma karışımında da fiyatlamaya başlıyor. Nvidia'dan GPU yatırımının daha da hızlanacağına dair herhangi bir sinyal yalnızca bu etkiyi güçlendirir ve bellek tedarik zincirinin tamamındaki olumlu duyguyu destekler.
Sonuç olarak, bugün kısa vadeli arz odaklı bir dürtü ile güçlü bir yapısal yapay zeka anlatısının bir kombinasyonunu görüyoruz. Pazar, belleğin artık tamamen döngüsel bir segment olmadığını, arz veya talepteki küçük değişikliklerin bile hızlı bir şekilde önemli fiyat hareketlerine dönüşebildiği yapay zeka altyapı yığınının kritik bir parçası olduğunu bir kez daha kabul ediyor.
Buna ek olarak, arka planda hem Micron hem de SanDisk için fiyat hedeflerinin yükseltildiği, olumlu derecelendirmelerin korunduğu ve daha geniş teknoloji yükseliş trendinin devam ettiğine işaret eden analist güncellemeleri var. Bu, bunun sadece haber akışına kısa vadeli bir tepki olmadığını, aynı zamanda yarı iletken alanındaki daha sürdürülebilir bir eğilimin parçası olduğunu işaret ettiğinden mevcut hareketi daha da güçlendiriyor.
Kaynak: xStation5
Kısacası, Samsung ile ilgili gelişmeler piyasanın arz koşullarına duyarlılığını artırırken, Nvidia'ya dair beklentiler de HBM ve DRAM'e yönelik güçlü talep söylemini güçlendiriyor. Bu ortamda, Micron ve SanDisk artan duyarlılıktan faydalanıyor ve piyasa bir kez daha yalnızca döngüsel bir toparlanmayı değil, aynı zamanda en gelişmiş bellek türlerindeki yapısal eksikliği de fiyatlamaya başlıyor.
Kaynak: xStation5
ABD AÇIK: Teknoloji sektörü ve İran'dan gelen haberler piyasayı yönlendiriyor
Tayvan Merkezindeki Süper Mikro, Çin'e Yapay Zeka Donanım Akışlarını Araştırıyor
Nvidia hisseleri, barış anlaşması umutları ve zayıf PMI verilerinin hissiyata hakim olması nedeniyle SpaceX'in halka arzı önümüzdeki ay yapılacak
⚡ AMD, yapay zeka altyapısı oluşturmak için Tayvan'a 10 milyar dolar yatırım yapacak
Bu içerik XTB S.A. tarafından oluşturulmuştur. Bu hizmet, kayıtlı ofisi Varşova'da, Prosta 67, 00-838 Varşova, Polonya adresinde bulunan XTB S.A. tarafından sağlanmaktadır ve KRS numarası 0000217580, REGON numarası altında Varşova'nın Başkenti Bölge Mahkemesi, Ulusal Mahkeme Kaydının XII Ticari Bölümü tarafından yürütülen Ulusal Mahkeme Kaydı (Krajowy Rejestr Sądowy) girişimciler siciline kayıtlıdır. 015803782 ve Vergi Kimlik Numarası (NIP) 527-24-43-955 olup, tamamı ödenmiş sermayesi 5.869.181,75 PLN'dir. XTB S.A., Polonya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından 8 Kasım 2005 tarih ve DDM-M-4021-57-1/2005 sayılı verilen lisansa dayanarak aracılık faaliyetlerini yürütmektedir ve Polonya Denetim Otoritesi tarafından denetlenmektedir.